Financial Modelling

Pelatihan Financial Modelling dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan membangun, menganalisis, dan mengembangkan model keuangan yang sistematis, akurat, serta mudah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Program ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai penyusunan proyeksi pendapatan, biaya, laba rugi, posisi keuangan, arus kas, kebutuhan pendanaan, modal kerja, hingga valuasi perusahaan. Peserta akan mempelajari cara mengubah data historis, asumsi bisnis, dan strategi perusahaan menjadi model keuangan yang terintegrasi.

Financial modelling menjadi salah satu kompetensi penting bagi profesional di bidang finance, accounting, investment, banking, corporate planning, dan business development. Model keuangan yang tepat membantu perusahaan menilai kelayakan investasi, menyusun anggaran, memproyeksikan kinerja, mengukur risiko, serta mengevaluasi berbagai skenario bisnis.

Peserta akan mempelajari teknik membangun three-statement financial model, menyusun financial forecast, melakukan sensitivity analysis, scenario analysis, break-even analysis, investment appraisal, business valuation, hingga membuat dashboard dan executive summary.

Melalui kombinasi teori, demonstrasi, latihan menggunakan spreadsheet, workshop, dan studi kasus bisnis, peserta akan memperoleh keterampilan praktis dalam membangun financial model yang profesional, transparan, fleksibel, serta dapat digunakan untuk mendukung keputusan strategis perusahaan.

Tujuan Pelatihan

Pelatihan ini bertujuan membantu peserta untuk:

• Memahami konsep dan fungsi financial modelling.
• Menguasai prinsip penyusunan model keuangan yang terstruktur.
• Mengolah data historis menjadi dasar proyeksi keuangan.
• Menentukan asumsi dan financial drivers yang relevan.
• Menyusun proyeksi pendapatan, biaya, dan laba perusahaan.
• Membangun model laporan laba rugi, posisi keuangan, dan arus kas yang terintegrasi.
• Memproyeksikan kebutuhan modal kerja dan pendanaan.
• Melakukan sensitivity analysis dan scenario analysis.
• Mengevaluasi kelayakan investasi dengan metode keuangan.
• Melakukan valuasi perusahaan menggunakan pendekatan yang tepat.
• Membuat dashboard keuangan untuk kebutuhan manajemen.
• Menggunakan model keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis.

Materi Pelatihan

Materi pelatihan disusun secara sistematis untuk membantu peserta membangun financial model mulai dari tahap pengumpulan data, penyusunan asumsi, pembuatan proyeksi, analisis skenario, hingga penyajian hasil kepada manajemen.

1. Introduction to Financial Modelling

• Pengertian Financial Modelling
• Tujuan dan manfaat financial model
• Jenis-jenis model keuangan
• Penggunaan financial model dalam bisnis
• Struktur dasar financial model
• Karakteristik model keuangan yang baik
• Kesalahan umum dalam financial modelling

2. Spreadsheet Fundamentals for Financial Modelling

• Struktur workbook yang efektif
• Pengaturan worksheet
• Cell referencing
• Absolute dan relative reference
• Named ranges
• Formula dasar dan lanjutan
• Logical functions
• Lookup functions
• Date and time functions
• Data validation
• Error checking

3. Financial Modelling Best Practices

• Model structure and flow
• Input, calculation, and output sheets
• Konsistensi format
• Formula transparency
• Model flexibility
• Model scalability
• Assumption control
• Audit trail
• Version control
• Model documentation

4. Historical Financial Data Analysis

• Pengumpulan data historis
• Normalisasi data keuangan
• Analisis laporan laba rugi
• Analisis laporan posisi keuangan
• Analisis laporan arus kas
• Identifikasi tren historis
• Analisis pertumbuhan
• Analisis margin
• Identifikasi data tidak berulang

5. Assumptions and Financial Drivers

• Pengertian financial drivers
• Revenue drivers
• Cost drivers
• Operational drivers
• Macroeconomic assumptions
• Inflation assumptions
• Exchange rate assumptions
• Interest rate assumptions
• Volume and price assumptions
• Penyusunan assumption sheet

6. Revenue Forecasting

• Pendekatan top-down
• Pendekatan bottom-up
• Proyeksi volume penjualan
• Proyeksi harga jual
• Product mix
• Customer segmentation
• Market growth assumptions
• Seasonal revenue
• Recurring and non-recurring revenue
• Revenue scenario development

7. Cost and Expense Forecasting

• Cost of goods sold
• Fixed costs
• Variable costs
• Semi-variable costs
• Operating expenses
• Employee expenses
• Marketing expenses
• Administrative expenses
• Cost escalation
• Cost efficiency assumptions
• Expense forecasting techniques

8. Capital Expenditure and Depreciation Model

• Pengertian capital expenditure
• Maintenance dan expansion capital expenditure
• Capital expenditure schedule
• Asset classification
• Useful life
• Depreciation methods
• Depreciation schedule
• Asset disposal
• Capital expenditure funding
• Dampak investasi aset terhadap laporan keuangan

9. Working Capital Modelling

• Pengertian modal kerja
• Accounts receivable
• Inventory
• Accounts payable
• Accrued expenses
• Prepaid expenses
• Receivable days
• Inventory days
• Payable days
• Cash Conversion Cycle
• Proyeksi kebutuhan modal kerja

10. Debt and Financing Model

• Jenis sumber pendanaan
• Debt financing
• Equity financing
• Loan drawdown
• Principal repayment
• Interest calculation
• Debt schedule
• Grace period
• Loan covenant
• Debt Service Coverage Ratio
• Refinancing assumptions

11. Income Statement Modelling

• Revenue projection
• Cost of goods sold
• Gross profit
• Operating expenses
• EBITDA
• Depreciation and amortization
• EBIT
• Interest expense
• Profit before tax
• Tax expense
• Net profit

12. Statement of Financial Position Modelling

• Cash and cash equivalents
• Accounts receivable
• Inventory
• Fixed assets
• Other assets
• Accounts payable
• Debt
• Other liabilities
• Shareholders’ equity
• Retained earnings
• Balance check

13. Cash Flow Statement Modelling

• Operating cash flow
• Investing cash flow
• Financing cash flow
• Indirect cash flow method
• Changes in working capital
• Capital expenditure
• Debt movements
• Equity movements
• Closing cash balance
• Cash flow reconciliation

14. Three-Statement Financial Model

• Integrasi laporan laba rugi
• Integrasi laporan posisi keuangan
• Integrasi laporan arus kas
• Linking antar laporan
• Retained earnings calculation
• Cash balance calculation
• Debt and interest circularity
• Model balancing
• Model integrity checks
• Troubleshooting financial model

15. Budgeting and Financial Forecasting

• Annual budgeting
• Rolling forecast
• Monthly and quarterly forecast
• Budget assumptions
• Budget consolidation
• Forecast updates
• Budget versus actual
• Variance analysis
• Forecast accuracy
• Management reporting

16. Break-Even and Profitability Analysis

• Contribution margin
• Contribution margin ratio
• Fixed and variable cost
• Break-Even Point
• Margin of safety
• Target profit
• Product profitability
• Customer profitability
• Business unit profitability
• Profit improvement analysis

17. Scenario Analysis

• Base-case scenario
• Best-case scenario
• Worst-case scenario
• Scenario assumptions
• Revenue scenarios
• Cost scenarios
• Funding scenarios
• Downside risk analysis
• Scenario comparison
• Management action planning

18. Sensitivity Analysis

• Pengertian sensitivity analysis
• One-way sensitivity analysis
• Two-way sensitivity analysis
• Data table
• Key variable identification
• Price sensitivity
• Volume sensitivity
• Cost sensitivity
• Interest rate sensitivity
• Exchange rate sensitivity
• Interpretation of results

19. Investment Appraisal

• Time value of money
• Discount rate
• Cost of capital
• Payback Period
• Discounted Payback Period
• Net Present Value
• Internal Rate of Return
• Profitability Index
• Return on Investment
• Investment decision criteria

20. Business Valuation

• Pengertian valuasi perusahaan
• Valuation purposes
• Income approach
• Market approach
• Asset-based approach
• Discounted Cash Flow
• Free Cash Flow to Firm
• Free Cash Flow to Equity
• Terminal value
• Enterprise value
• Equity value

21. Discounted Cash Flow Modelling

• Proyeksi free cash flow
• Weighted Average Cost of Capital
• Cost of debt
• Cost of equity
• Capital structure
• Terminal growth method
• Exit multiple method
• Present value calculation
• Enterprise value calculation
• Equity bridge

22. Financial Ratio and Performance Analysis

• Liquidity ratios
• Profitability ratios
• Solvency ratios
• Leverage ratios
• Activity ratios
• Return on Assets
• Return on Equity
• Return on Invested Capital
• Debt Service Coverage Ratio
• Financial performance interpretation

23. Model Testing and Error Checking

• Formula audit
• Balance sheet check
• Cash flow check
• Sign convention check
• Circular reference identification
• Error handling
• Input validation
• Stress testing
• Model reasonableness check
• Independent review

24. Financial Dashboard and Presentation

• Dashboard structure
• Key financial indicators
• Revenue and profit trends
• Cash flow visualization
• Budget versus actual
• Scenario comparison
• Management summary
• Executive presentation
• Financial charts
• Model output communication

25. Workshop and Case Study

• Penyusunan assumption sheet
• Revenue and cost forecasting
• Working capital modelling
• Capital expenditure schedule
• Debt schedule
• Three-statement model development
• Scenario and sensitivity analysis
• Investment appraisal
• Business valuation
• Financial dashboard presentation

Learning Outcomes

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta mampu:

• Memahami prinsip dan struktur financial modelling.
• Mengolah data historis untuk kebutuhan analisis dan proyeksi.
• Menentukan asumsi dan financial drivers yang relevan.
• Menyusun proyeksi pendapatan, biaya, dan laba.
• Membuat jadwal modal kerja, aset tetap, depresiasi, dan utang.
• Mengintegrasikan laporan laba rugi, posisi keuangan, dan arus kas.
• Membangun three-statement financial model.
• Melakukan scenario analysis dan sensitivity analysis.
• Mengevaluasi kelayakan investasi menggunakan NPV, IRR, dan Payback Period.
• Melakukan valuasi bisnis dengan metode Discounted Cash Flow.
• Mengidentifikasi risiko dan kesalahan dalam model keuangan.
• Membuat dashboard dan menyajikan hasil financial model kepada manajemen.
• Menggunakan financial model sebagai dasar keputusan bisnis, investasi, dan pendanaan.

Metode Pelatihan

Pelatihan dilaksanakan melalui metode:

• Instructor-Led Training
• Interactive Discussion
• Spreadsheet Demonstration
• Practical Exercise
• Financial Modelling Workshop
• Calculation Practice
• Business Case Study
• Group Discussion
• Model Review
• Pre-Test dan Post-Test

Peserta yang Direkomendasikan

Pelatihan ini direkomendasikan untuk:

• Financial Analyst
• Finance Manager
• Accounting Manager
• Corporate Finance Professional
• Investment Analyst
• Credit Analyst
• Equity Analyst
• Treasury Professional
• Corporate Planning Officer
• Budgeting and Planning Officer
• Business Development Manager
• Project Finance Officer
• Internal Auditor
• Risk Management Officer
• Financial Controller
• Consultant
• Business Owner
• Entrepreneur
• Profesional yang terlibat dalam analisis keuangan, investasi, penyusunan anggaran, valuasi bisnis, perencanaan perusahaan, dan pengambilan keputusan strategis.

Durasi Pelatihan

3–5 Hari

Durasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelas Public Training, In-House Training, maupun Corporate Training.

Fasilitas Pelatihan

Peserta akan memperoleh:

• Modul pelatihan lengkap
• Training kit
• Sertifikat pelatihan
• Template financial model
• Template three-statement model
• Template cash flow projection
• Template capital expenditure schedule
• Template debt schedule
• Template business valuation
• Template sensitivity dan scenario analysis
• Materi serta studi kasus
• Coffee break dan lunch untuk kelas tatap muka
• Konsultasi pasca pelatihan

Benefit Mengikuti Pelatihan

Dengan mengikuti pelatihan ini, peserta akan memperoleh manfaat berikut:

• Menguasai teknik financial modelling secara sistematis dan praktis.
• Mampu menyusun proyeksi keuangan yang akurat dan mudah diperbarui.
• Memahami hubungan antara strategi bisnis dan kinerja keuangan.
• Mampu mengintegrasikan laporan laba rugi, posisi keuangan, dan arus kas.
• Meningkatkan kemampuan dalam menyusun anggaran dan financial forecast.
• Mampu mengevaluasi berbagai skenario dan risiko bisnis.
• Menguasai metode analisis kelayakan investasi.
• Memahami teknik valuasi perusahaan dengan pendekatan Discounted Cash Flow.
• Meningkatkan kemampuan mendeteksi kesalahan dalam financial model.
• Mampu menyajikan hasil analisis keuangan secara profesional.
• Mendukung keputusan investasi, pendanaan, ekspansi, dan pengembangan bisnis.
• Meningkatkan kompetensi dan nilai profesional dalam bidang corporate finance.

Info Training dan Pendaftaran

Untuk informasi jadwal Public Training, In-House Training, maupun Corporate Training, silakan menghubungi tim marketing kami:

📞 +62 878-9402-4805

Formulir

Judul *

Nama *

Nomor *

Email *

Kota *

Instansi *

Captcha *

Kirim Data